Уже вторую неделю торги по евро/доллару проходят в диапазоне 1.3940-1.4140 ...
На 4х часовом графике хорошо видно, как с прошлого вторника курс единой европейской валюты не выходит за рамки выше указанного ценового диапазона, что в свою очередь указывает на отсутствие ярко выраженных бычьих либо медвежьих настроений в краткосрочной перспективе.
EUR/USD
Тем не менее в данный момент котировки вплотную приблизились к нижней границе диапазона и сильный уровень поддержки 1.3940 в очередной раз может быть протестирован на прочность, на что так же указывают индикаторы [1]:

- гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии и продолжает снижаться, тем самым формируя сигнал о том, что нисходящее движение евро/доллара может продолжиться

- осциллятор стохастик достиг зоны перепроданности, но так же формирует сигнал на продажу евро, поскольку его линия %K опускается ниже линии %D.

Поэтому пробой уровня поддержки 1.3940 может привести к усилению медвежьих настроений и открыть путь к уровням 1.3830 и 1.3800. Так же напомним, что классическая графическая модель под названием "голова-плечи" продолжает формироваться и по-прежнему предупреждает нас о том, что может произойти разворот восходящего тренда, но в качестве подтверждения этого сигнала следует дождаться пробоя линии шеи. В данном случае это уровень поддержки 1.3800. Еще трейдерам следует обратить внимание на экономический календарь, поскольку сегодня во второй половине дня будут опубликованы важные фундаментальные данные для США - чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами.

Уровни сопротивления: 1.3970, 1.4000/10, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140

Уровни поддержки: 1.3950, 1.3910/00, 1.3880, 1.3840/30, 1.3810/00

Американская валюта зафиксировала отрицательный итог за прошедшую неделю против всех своих главных «оппонентов», правда стоит заметить, что потери достижений предыдущей, первой недельной сессии мая, были совсем незначительны, за исключением, разве что, ситуации с противостоянием относительно английского фунта. Беспокойство по поводу подъема ставок ФРС снизились, и на смену этим эмоциям пришел более привычный, в последнее время, оптимизм, вызвавший очередной всплеск роста на фондовых и сырьевых рынках.

Результаты вчерашнего аукциона по 30-летним американским государственным облигациям оказались лучше ожиданий. Активное участиe было отмечено со стороны иностранных инвесторов. Судя по ценам на товарные фьючерсы [1], японскую валюту и CDS, на рынке по-прежнему доминирует тема оживления экономической активности.

Почему экономика [1] продолжает сокращаться? Если не вдаваться в дебри заумных рассуждений о мировых дисбалансах, кредитных кризисах и огромных сверхнормативных задолженностях, ответ будет таков: мы просто сокращаем свои запасы. По меньшей мере, половина сокращения национального производства за последние полгода является следствием ликвидации запасов, как на уровне производителя, так и на уровне розничного сектора.

Оптимизм вновь «хлещет» через край, фондовые индексы растут, цены на нефть продолжают подъем, а доллар возобновил снижение – так можно анонсировать сюжет событий торгового четверга. Склонность инвесторов усилилась, и на этом фоне американская валюта позволила фунту вернуться к максимумам текущего года, а евро и йене возместить утерянное накануне. Возможно, поддержку настроениям инвесторов оказали – неплохая статистика Штатов, а также планы России сократить объем вложений в казначейские облигации США.

Индекс S&P500 закрылся вчера выше линии тренда, это указывает на возможность движения к 1,000.
Вчера Германия опубликовала производственные заказы за апрель, которые сократились на 37.1% г/г против прогноза 33%.
Исследования рабочей силы в Австралии и Японии за 3 квартал показали ухудшение ситуации по сравнению со 2 кварталом.
Ипотечные займы сроком на 30 лет в США преодолели отметку 5% (по сравнению с 4% три недели назад) – впервые с ноября прошлого года.

EUR/USD
Покуайте от1.4115 со стопом 1.400. Первая цель 1.4225, а за тем 1.4325

USD/JPY
Попытайтесь продавать от 98.00, добавляя шорты на 98.55; стоп выше 99.25. Первая цель 97.00, затем- 96,00.

EUR/JPY
Попытайтесь открывать небольшие короткие позиции на 136.55, добавляя шорты на 137.55; стоп выше 138.20.

Разворот событий во вторник показал, что инвесторы явно пересмотрели свои опасения, в сторону понижения, относительно вероятности повышения ставок в Соединенных Штатах. Американская валюта вновь оказалась под давлением со стороны всех своих «оппонентов».

Сумеет ли S&P500 закрыться сегодня выше линии сопротивления тренда?
Вчера Германия опубликовала производственные заказы за апрель, которые сократились на 37.1% г/г против прогноза 33%.
Исследования рабочей силы в Австралии и Японии за 3 квартал показали ухудшение ситуации по сравнению со 2 кварталом.
Ипотечные займы сроком на 30 лет в США преодолели отметку 5% (по сравнению с 4% три недели назад) – впервые с ноября прошлого года.

Евро нацелен на повторное тестирование уровня 1.3800...
Уже в начале европейской сессии понедельника курс валюты пробил сильный уровень поддержки 1.3930, что привело к усилению медвежьих настроений и дальнейшему снижению евро/доллара к ранее намеченной цели 1.3850/40, но на этом нисходящее движение не закончилось и пробой уровня 1.3850/40 открыл путь к уровню 1.3800.
Несмотря на плохие новости из Германии уровень 1.38 смог устоять и во второй половине дня началась коррекция к ранее пробитому уровню 1.3930.

EUR/USD

На 4х часовом графике можно наблюдать, как сегодня с началом торгов в Азии евро вновь начал испытывать на себе давление со стороны медведей и в ближайшее время может повторно протестировать уровень 1.38 на прочность, на что собственно и указывает гистограмма MACD, которая расположена в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии и продолжает снижаться.В то же время осциллятор стохастик достиг границы зоны перепроданности и не подает четких сигналов, поскольку его линия %K пересеклась с линией %D.

Поэтому наиболее правильное решение в сложившейся ситуации - наблюдать чем закончится тестирование уровня поддержки 1.3800

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой уровня поддержки 1.3800 и дальнейшее снижение евро к уровням 1.3720/00 и 1.3600.

2. Отбой от уровня поддержки 1.3800. В таком случае курс валюты будет торговаться в диапазоне 1.3800-1.3930.

Уровни сопротивления: 1.3900, 1.3930, 1.3950, 1.3975, 1.4000

Уровни поддержки: 1.3850/40, 1.3810/00, 1.3760, 1.3720, 1.3700