КНИГИ ПО ФОРЕКС

Вы можете быть свободным. Жить и работать в любом уголке земного шара. Быть независимым от повседневных передряг и не подотчетным начальству». Этими словами я начал мою первую книгу «Как играть и выигрывать на бирже».

«Вылезай! Это тебе не под силу, ты до этого не дорос, как и до рынка!»
Эти выкрики, звучащие с венгерским акцентом, обращены ко мне. Мы с дочерью Кейти боремся с волнами Атлантики, накатывающимися на берег Лонг-Айленда в Саутхэмптоне. Океан, разбуженный ураганом «Эндрю», бушевал весь тот уик-энд в августе 1992 года. Мы оборачиваемся.

Книга написана двумя крупнейшими специалистами в области анализа финансового рынка - Чарльзом ЛеБо и Дэвидом В. Лукасом.

Во всем мире срочный рынок является важной составной частью финансового рынка.

Предлагаемая Вам книга посвящена одному из самых неоднозначных биржевых инструментов. Для многих он ассоциируется с большими рисками, и в то же время его называют совершенно безопасным. Одни говорят о высокой доходности, другие утверждают, что заработать им крайне трудно. Этот биржевой инструмент — опцион [1].

Майкл С.

Опционы - чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели.

В этой книге - здравый смысл, житейская мудрость и ключ к постоянному опережению рынка средним инвестором. Именно поэтому для стремящихся к успеху опцион [1]ных трейдеров, институциональных инвесторов и портфельных менеджеров книга "Опционы как стратегические инвестиции" стала бестселлером.

Для управления финансовыми рисками нужно уметь их измерять. Методы измерения риска хорошо известны, и без них не обходится ни одно серьезное исследование по финансовой математике и финансовой инженерии. В основном это два метода. Один из них связан с измерением риска с помощью дисперсии (стандартного отклонения, или волатильности) доходности. Другой метод измерения риска основан на оценке вероятности получения участником рынка недопустимо малых для него доходов (или ее минимизации, если это возможно).

В последнее время наибольшее распространение начинает приобретать именно второй метод. Его называют критерием допустимых потерь. В англоязычной литературе используют два термина . drawdown criteria и value at risk (VaR).

За два последних десятилетия индустрия производных финансовых инструментов из одноразовых сделок выросла в ежедневные потоки бизнеса, измеряемые в миллиардах долларов.

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы функционирования зарубежного и нарождающегося российского рынка срочных контрактов. Книга представляет собой новый шаг в дальнейшем освещении малоизученных и потому пока еще сложных вопросов, связанных с операциями над ценными бумагами.